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2012財務部年度總結:酒店財務部工作小結

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2012年,是及不平凡的一年,在公司董事會及經營班子的下,財務部全體員工,團結,緊密,的了公司會計核算、報表報送、財務計劃、財務分析、費用管理、資金籌措和結算多項工作任務。地了財會工作在企業管理中的作用,回想一年來的工作,主要有幾點:

1、2012年財務預算計劃工作。今年1月份,xx總公司及公司班子的工作要求,市場情況,在反復歷史資料的基礎上,綜合平衡,統籌兼顧,本著計劃指標開拓穩妥的原則,在反復各意見的基礎上,向xx總公司上報了2009年公司財務計劃。并且,xx總公司下達公司的2009年計劃任務,層層分解,下達了2009年計劃任務指標。,財務計劃的,財務部對各部計劃任務逐月檢查和分析,各計劃任務指標中的問題,為公司制定經營決策依據。

2、XX年年財務決算工作。XX年年財務決算工作,是xx公司會計報表次上報xx總公司,這對會計決算工作了更高的要求。財務部會計決算工作的要求,高標準、嚴要求、齊心協力,加班加點不計報酬,保質保量地了會計決算幾十個報表的編制及上報工作,并對會計報表編寫了詳細的報表說明,完滿地了會計決算工作任務。

3、員工集資工作。利息支出,減支增效。今年4月初,xx總公司發展項目急需籌措資金的要求,公司班子的決定,財務部組織員工動員集資,半個月內集資xx萬元,了公司為中陜總公司發展項目籌措資金的任務。6月份,多方努力,從xx工行xx支行貸款xx萬元,了資金短缺,歸還了員工集資借款項xx萬元,為公司節約利息支出xx萬元。今年11月至12月,公司有三筆銀行貸款到歸還期限,銀行規定,如按期歸還貸款,一加罰息xx,一取消公司貸款xx萬元額度,直接公司信貸信譽。對此,公司著急。公司與財務部多種方案,千方百計籌措貸款到期周轉資金,動員員工退住房公積金后集資等辦法,籌措資金xx多萬元,按期歸還了銀行到期貸款,了公司信貸形象,防止了借款逾期罰息,為公司節約利息支出xx萬元。

4、中小企業融資工作。xx公司從去年4月份整體劃轉xx總公司管理,總公司要求,努力把企業做大做強,企業又快又好的向前發展,如何搞好資產運作,現有資產的效益,已是公司經濟工作的環節。為此,2009年財務部在資產抵押貸款中小企業融資,做了工作。1至3月份,多次向xx銀行報送貸款資料,銀行開戶、結算、轉移員工工資發放賬號,拓展公司中小企業融資渠道,為企業尋求貸款支持。4月份向建行報送貸款資料,5月份多次向xx支行報送貸款資料,多次貸款調查。公司和財務部的多次努力,6月份從xx支行貸款xx萬元。9月份后,公司有工商行xx支行x筆貸款xx萬元到期,財務部全力以赴,公司,員工集資等辦法籌措資金,借新還舊,為公司節約了財務費用支出。2009年為中陜總公司解決中小企業融資xx萬元,財務部代表公司為xx總公司發展解決急需資金問題,了成績。

5、財會工作量化管理。2009年,財務部人員了,以后財會人員新手增多,如何財會工作工作任務,帶領財務部新老員工又好又快的工作任務,財務部主要從量化管理入手,對財會工作、會計核算、費用管理、資金調拔、財務計劃、財務分析、報表報送、貸款中小企業融資等項工作任務量化,輕重緩急,分工,規定,到人,月初計劃,月中檢查,月末考核,使財務部工作落到了實處,既分工,又合作,緊張、規范保質保量的按時了工作任務,使公司能夠財務信息平臺、表格及分析,宏觀公司的各月財務狀況,為公司制定經營決策了依據。

6、財務人員學習。財政部新頒布的38個會計準則,新的企業所得稅法實施細則。財務部多次組織全體財會人員,學習新會計準則,學習新企業所得稅法,對照新準則,新所得稅法,公司,會計政策,會計核算。財會人員的技術。

7、會計檔案的歸檔整理工作。今年3月份,財務部對XX年年會計憑證、報表、帳本了登記,會計檔案工作要求了XX年年會計檔案整理工作。

8、總公司xx集團成立,財務部的工作,總公司審計組了企業改制審計任務。

9、公司總經理辦公室了營業執照的年審工作任務。

10、XX年年稅務清算工作任務。

11、XX年年貸款證年檢及企業信貸等評審工作。

12、公司人事部公司理順工資方案的測算工作任務。

 明年財會工作要點:

1、公司已4年日常稅務檢查了,明年估計稅務檢查將是財務工作的。

2、組織財會人員學習新會計準則,財會人員技術。

3、搞好資金結算,與銀行的,多次辦理xx萬元貸款的分批到期轉貸工作任務。

4、搞好財務部財會量化工作管理。

5、會計電算化工作質量

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