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集團公司財務審計部財務工作總結

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20xx年是**集團公司推進行業改革、拓展市場、持續發展的關鍵年,也是財務審計部創新思路,規范管理的一年。財務審計部堅持“以市場為導向,以效益為中心”的行業發展思路,緊緊圍繞集團公司整體工作部署和財務審計工作重點,團結奮進,真抓實干,完成了部門職責和公司領導交辦的任務,取得一定的成績。為了總結經驗教訓,更好的完成2006年的各項工作任務,我部就財務、審計方面的工作作出總結如下:
一、2006年財務審計工作的簡要回顧
(一)財務方面的工作
1、切實加強財務管理
根據集團公司規范財務管理、優化財務審核程序、提升財務服務質量和發揮職能部門更好地參與企業管理的要求,財務審計部將財務集權管理調整為財務人員試行委派制,并采用按“統一管理,分級負責”的原則進行管理。財務審計部主要具體負責集團公司各類資產的財務監督、財務分析及財務報告和各分、子公司的財務管理和財務內部會計憑證的稽核等業務,充分發揮財務審計部的職能作用。
2、強力整頓財經秩序
根據市局(公司)財經秩序專項整頓工作的安排和財務收支自查工作方案,集團公司圍繞市局“規范行業經營行為,促進煙草行業的健康發展,為國家創造和積累更多的財富”的工作思路,以“摸清家底、揭示隱患、促進規范、推動發展”為指導思想,嚴格按照市局(公司)的自查要求,認真開展財務自查工作。財務審計部從嚴從細,自上而下對“帳外帳”、“小金庫”和虛列(亂列)成本費用、收入分配失真和會計核算失真等問題進行了自查,并實施強化經濟責任審計與加強財經秩序整頓相結合,按照“邊整邊改”的原則,將查出來的問題根據時間、性質等分門別類,從中查找經營和管理上的漏洞,并有針對性地指定整改措施,限期整改到位。通過此次的自查,切實加強了國有資產的監管力度。
3、加強資金管理的作用
為了規范**集團經濟運行秩序,加強各分、子公司的資金管理,降低和杜絕資金的使用風險,提高資金使用效率,促進集團健康發展。集團公司從2006年8月份起將集團公司資金管理中心納入市局(公司)結算中心統一管理。我們為了保證集團資金管理中心能順利、及時進入市局(公司)結算中心,按照市局(公司)結算中心要求,對各分、子公司的年度和月度資金收支預算、管理費用預算、經營費用及財務費用進行了認真嚴格的審核和匯編。與此同時,為確保各項工作有條不紊的開展,強調各分、子公司要加大催收貨款力度,保證集團公司正常的經濟運

4、增強財務服務意識

20xx年,我們一如既往地按“科學、嚴格、規范、透明、效益”的原則,加強財務管理,優化資源配置,提高資金使用效益,把為集團公司的各項工作服好務作為我部的一項重要工作。

為了適應新形勢下的發展,財務審計部建立健全和完善落實了各項財務規章制度。由于公司的性質發生改變,要求公司的財務規章制度要進行重新修訂和完善。根據市局(公司)的財務制度,結合集團公司的實際情況,組織匯編了**集團的財務制度。

為了更好的發揮財務職能,我們加強了對會計基礎工作的規范力度,提高會計信息質量,保證會計信息的真實、準確、完整;強化財務的預測、分析及籌資功能,加強對重大投資資金的管理,為領導決策提供有效的、及時的數據與技術支持。

5、預算管理得到穩步推進

一是細化預算內容。根據各分、子公司2003年及2004年明細賬詳細分析了收入、成本與期間費用的執行情況,按科目進行了分類統計,為各分、子公司的2006年全面預算奠定基礎;二是提高預算透明度。預算方案根據各分、子公司反饋回來的意見適當調整后,經總經理審議通過后形成正式文件下發至各分、子公司,使各單位對本公司的預算有一個全面的了解,增強了預算的透明度;三是增加預算的剛性。我們注重了預算執行中存在的問題和有關情況,不定期的向預算委員會反饋情況,對于超預算等問題嚴格審批程序,對申請調整的事項,需經過專門的論證分析后,按規定的程序批準后執行。一年以來,預算的總體執行情況良好,各分、子公司的預算觀念也較以前有大大的提高和增強,為做好2006年全面預算工作積累了經驗。

6、充分利用稅收政策

充分利用國家對企業的各項稅收優惠政策,我部積極辦理了**物流公司、**運輸公司的稅收減、免、緩工作,并由此取得了市國家稅務局準予**物流公司、**運輸公司減免2004年度企業所得稅合計177.29萬元、營業稅29.48萬元的稅收優惠政策的批復以及2006年度**物流公司、**運輸公司所得稅減免的批復,為集團公司取得了實質性的經濟收益。

(二)審計方面的工作

1、全面迎接國家審計

為了迎接國家審計署的全面檢查,根據市局(公司)審計重點,我部門對2000年至2004年12月31日的財務收支進行了復查,并結合內審工作實際,緊緊圍繞集團公司的熱點、重點、難點問題開展工作,充分發揮財務的監督和服務職能,及時為集團公司領導提供決策依據,并對審計將涉及財務方面的工作進行了具體的安排和布置。

2、財務的審計、監督崗位

我們為加強集團公司財務工作的審計和監督職能,今年面向社會招聘了四位從事財務工作多年,經驗豐富的財務人員,充實加強財務的審計、審核及財務管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責和范疇,要求盡快修訂完善本部門各個財務崗位責任制及考核辦法,為提高財務工作的質量和效率打下堅實的基礎。

3、制定并學習了《財務審計部崗位責任制考核辦法》

為了更好地履行總經理賦予的職責,加強(集團)公司財務管理和稽核檢查力度,規范集團財經秩序和調動廣大財務人員的工作積極性和責任感,財務審計部特制定了《財務審計部崗位責任制考核辦法》,通過大家認真地學習和討論,積極思考,并贊同嚴格按照目標考核辦法認真履行自己的工作職責。

4、根據市局財務審計工作會議精神,對財務審計部工作的提出要求

(1)繼續鞏固推行財務管理模塊,加強財務人員的管理意識和責任心,充分發揮財務管理的職能作用。在全面實施信息化管理的同時,要求我們財務人員要利用更多的時間和精力參與企業管理,每周必須下各核算的公司了解業務運行情況,發揮主觀能動性,多為經營者提供有參考價值的信息和建議,這一要求作為2006年目標考核的主要指標來考核。

(2)全員樹立財務管理是企業管理的核心思想,增強危機感、緊迫感和責任感,加強學習,努力提高自身素質,適應新形勢下財務工作的要求。

(3)加強內部審計工作力度,發揮專項審計工作的作用,從而降低經營風險。隨著集團公司快速發展,企業的資產越來越大,效益和權益的積累也越來越多,內控也越來越重要。作為會計不能只抓核算,更重要在管理,內部管理失控,就會造成企業資產浪費,嚴格遵守國家和集團的規章制度,確保國有資產的保值和不流失;通過加強內部管理,降低成本費用,提高資產運行質量,從資產監管中要效益,實現集團內涵式、集約化發展。

二、存在的問題

20xx年,我部財會審計工作在許多方面均有了明顯的進步,但仍然存在著較為突出的問題,主要表現在:

一是需要加大制度建設的力度;

二是加強對分、子公司的財務管理;

三是財會人員的整體業務水平仍有待提高;

四是財會人員政治素質和工作作風尚需改進。

三、20xx年財務審計部工作的初步思路

20xx年是我司的關鍵年,如何提高企業財務管理,提升經濟運行質的原創免費公文站gongwen123.com量,對我司的長遠發展至關重要。從財務審計部角度,我們認為主要從以下幾個方面開展工作:

(一)增強服務。一是加強對各分、子公司的服務。我司下轄分、子公司行業跨度大,員工眾多,對財務要求既有統一性,又有獨特性,作為財務審計部,我們將針對不同需要,開展個性化服務,逐步實現財務管理個性化。二是加強對集團公司領導服務。**集團公司作為現代企業,財務審計部必然成為企業管理的核心部門,為集團公司領導服好務,發揮財務板塊的重要作用,提供及時的、真實的財務審計信息,為領導決策作好保障。三是加強對上級主管部門的服務。按照上級主觀部門的要求,及時準確提供財務管理信息,為上級部門掌握我司財務運行狀況作好必要的服務。四是加強對相關職能部門的服務。收集真實信息,合理利用資源,在保護公司利益的前提下,對相關部門。特別是業務部門提供及時可靠的信息。

(二)加強管理。

一是加強制度建設、總公司制定基本制度、分子公司根據其特殊性制度相關制度,報總公司財務部審批,加強制度執行情況的檢查。

二是加強對資金管理。作為市場經濟條件下的現代企業,必須保證對資金的有效管理,財務審計部首先就是要切實履行職責,管理好各個環節,并堅持靈活運用原則,確保在規范的前提下,充分發揮資金時間價值。

三是加強財產管理。堅持每季度清查一次,清查結果報公司總經理審閱,對財產的購置、用途、維修和報廢,統一由綜合管理部門管理。實現財務審計部與綜合管理部門各有一套完整的帳目,確保國有財產的不流失。

四是加強對委派會計的管理。針對委派會計在實際工作中遇到的一些歷史遺留下來的核算、管理等方面的問題,財務審計部應積極與受到委派會計分析解決存在的問題迷失委派會計能夠拋開思想包袱、明確任務、全身心地投入到工作中去。

(三)有效監督。加強制度執行的監督,加強對預算的執行的監督,加強資金使用的監督。隨著各分子公司財務人員分散到相應的公司進行辦公后,集團公司財務部應對其進行的經濟業務活動進行監督,確保經濟運行有效、安全。首先必須制定相關的財務制度。與其他規章制度一樣,一旦指定,就要確保得到嚴格執行,確保各項制度落實到位,逐步形成以制度化管理,用制度管理取代以人管理,實現財務制度化。二是通過外部審計,定期對各分子公司財務進行審核,保證財務數據的真實、合法。

(四)加強控制。加強對費用的控制,控制重大生產經營方向的調整;控制對外投資和籌資;控制分配制度;加強稅收籌劃,利用集團優勢減少稅負。

(五)開拓創新。2007年我司股本結構將發生較大的變化,公司財務管理制度也將隨時作出相應的調整,在成本管理、資金預算、費用管理等也將遇見許多新的要求和新的矛盾,財務審計部將在公司領導的正確領導下,充分發揮全部員工的主觀能動性,不斷轉變工作作風,調整工作思路,根據實際,開創工作,為公司財務管理服好務行。

在這即將過去的一年中,經過全部門同志的共同努力,雖然我們取得了一定經濟效益和社會效益,財務審計部的工作也是受到領導的認可和支持,取得了單位同事的信任。但是隨著改革的縱深推進,我們將面臨許多問題:財務審計制度有待進一步完善,財務審計方法需要進一步改進,財務審計力度需要進一步加強。面對這些挑戰,在以后的工作中,我們將在市局(公司)的指導下,按照公司領導的總體部署,結合公司實際,開創性工作,努力使財務審計工作再上新臺階。

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集團公司計財部2019年度財務工作總結


×××集團公司計財部XX年年度財務工作總結

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XX年年是集團公司改制創新年,也是計財部創新思路,規范管理的一年。計財部以改制上市為主線,緊緊圍繞公司整體工作部署和財務工作重點,團結奮進,真抓實干,完成了部門職責和公司領導交辦的各項任務,現就財務工作總結如下:

一、XX年年財務工作簡要回顧

1、全面配合改制上市工作。

為完成集團公司改制上市整體戰略部署,確保我公司改制上市工作按時按質完成,計財部全力參與配合改制上市工作。(1)、協同教材業務部門認真做好庫存商品的盤點和分年核價工作。(2)、協同辦公室做好君澤君律師事務所和中信證券公司盡職調查資料的整理和集團公司改制上市文件及資料的上報和下傳工作。(3)、配合華普審計事務所對我公司XX年至XX年年6月30日財務狀況進行審計和國信資產評估事務所對我公司XX年年6月30日資產狀況進行評估工作。(4)、協同物業部門認真做好固定資產和土地的清查和資產確認工作,使我公司順利完成階段性改制上市工作。

2、嚴格按照財經紀律進行會計核算。

計財部全體人員嚴格遵守國家財務會計制度、稅收法律法規和集團公司的財務規章制度,認真履行計財部的工作職責。從原始憑證審核、記賬憑證錄入,到會計報表編制;從各項稅費的計提到申報納稅上繳,從資金的及時入賬到規范支付等,會計人員都努力做好本職工作,認真執行企業會計制度,實現了會計信息傳遞的及時性和數據的準確性。


3、切實加強財務管理。

根據公司規范財務管理、優化財務審核程序、提升財務服務質量的要求,計財部制定了商品進、銷、調、存、退業務核算流程,會計核算流程,貨款結算流程,費用核算流程,統一了子、分公司核算和結轉方法,使子、分公司報出數據口徑一致,加強了對分公司會計基礎工作的規范力度,特別是加強了對分公司原始憑證的審核工作,從而逐步提高了會計信息質量,為領導決策和管理者進行財務分析提供了可靠、有效的信息保證。

4、增強財務服務意識提高服務質量。

切實增強服務的主動性,努力創新工作方式,推行分管責任制,根據實際情況,梳理輕重緩急。每月根據流轉表和進銷部門對帳,發現問題及時解決,主動同往來客戶單位相對帳,做到賬賬相符,賬卡相符。在集團托收貨款高峰期時,做好資金融通和調劑工作,緩解資金短缺壓力。加強部門之間的溝通和協作,增強全局意識和主人翁精神,認真組織會計人員學習十七大文件和各項法律法規,不定期進行業務知識學習和探討,不斷提高工作效率,努力提升服務質量和服務水平。

5、預算管理得到一定的發展

預算指標根據集團公司下達指標和各分公司實際情況經董事會審議通過形成,并以文件形式下達,使各公司對本公司的預算一目了然,增強了預算的透明度,增加了領導的責任感。雖然全面預算還存在不盡人意的地方,但在預算執行過程中也關注了對存在的問題和預算偏差的分析,不定期的向領導反饋情況,對于超預算等問題進行預警。一年以來,各分公司的預算觀念也較以前有較大的提高和增強,為做好20xx年全面預算工作積累了經驗。

二、存在的問題

XX年年,計財部財會工作雖取得了一定的進步,但仍然存在著問題,主要表現在:
1、需要加大財務制度建設和內部控制力度;
2、需要加強對分公司的財務管理;
3、需要提高財會人員的整體業務水平。

三、20xx年工作計劃

20xx年是公司改制上市的關鍵年,如何提高企業財務管理,提升經濟運行質量,對我公司的長遠發展至關重要。從計財部角度,我們將打算從以下幾個方面開展工作:


1、加強全面預算管理

全面預算管理是指企業在戰略目標的指導下,對未來的經營活動和相應財務結果進行充分、全面的預測和籌劃,并通過對執行過程的監控,將實際完成情況與預算目標不斷對照和分析,從而及時指導經營活動的改善和調整,以幫助管理者更加有效地管理企業和最大程度地實現戰略目標。通過經營預算、財務預算和專項預算實行動態規劃,量化安排來指導經營活動,從而真正實現事前、事中和事后的全過程控制。

(1)、增加預算編制的客觀性。今年將是所有相關部門參與,根據企業內外部的環境變化,運用一定的預測方法進行科學預測。改變以前預算編制方法,以前基本是財務以歷史指標和過去經濟活動為基礎,沒有充分考慮剔除現行經濟活動中不合理的因素和未來變化情況,運用增量或減量預算的方法確定預算數。

(2)、加大預算執行過程中監控力度。明年每月編制預算分析表,對超支的支出和未按預算完成的進行標識預警或做簡要說明,每季度編寫預算執行狀況說明書,對預算執行情況進行詳細的分析,給領導對經營指標的完成和修正提供有效的參考依據。

(3)、加強對分公司貨幣資金預算管理。根據集團公司要求,明年分公司資金將實行收支兩條線,分公司的貨款支付、受托辦理等各項投資支出由子公司按照預算統一支付,費用類支出子公司按月按預算劃撥到各分公司支出賬戶,現金流將通過進貨、銷售、應收帳款和銀行對帳單情況進行監督,通過預算加強對資金收支的管理。

2、加大內部控制力度。

內部會計控制制度是指單位為了提高會計信息質量,保護資產的安全完整,保證其經營活動符合國家法律、法規和內部規章要求,提高經營管理效率,防止舞弊,控制風險等而在單位內部采取的一系列相互聯系、相互制約的制度和方法。一邊要完善內控制度,但更重要的是內控制度執行。

(1)、流動資產類管理。①貨幣資金將嚴格執行集團公司的收支兩條線,加大對現金支票等票據的領用登記管理,對分公司銀行存款將全部實行在nc網上對帳,確保資金的安全有效。②應收款項將按部門(個人)和客戶建立明細賬,每季就全市應收款項增減變化報經理室,對手續不全可能存在壞帳和即將要形成新的長期欠款作出標識或說明,特別是對因改制上市而賬銷案存三年以上的應收類款項的收款情況,建立個人責任制,加大催收貨款力度,保證公司正常的經濟運行。對××分公司截至到XX年年11底1495萬應收帳款進行核實清理,掌握真實情況,防止出現教材款挪用現象。③庫存商品應建立有效的管理模式,以銷代進,以進促銷,實行零庫存管理,防止再次產生大量的不良資產,分公司粗放式的庫存管理,可能還給私自進貨等違法行為創造條件。

(2)、固定(無形)資產管理。對全市賬內資產要登記造冊實時管理并實行定期或

不定期抽查盤點。對帳外資產要進行全面摸底,分析形成的原因,確定處置辦法。對無證房產和土地要督促完善。對分公司新建的建筑物類固定資產要從審批、預算、審計、付款、決算上全程監管,防止出現產權不清,財產糾紛等不合理現象。對電子類固定資產有的分公司采取開多張發票,然后逐個入低值易耗品或費用,脫離固定資產管理,日后有的不了了之,形成資產流失,要加強對低值易耗品和費用支出管理,杜絕此類現象發生。

(3)、應付款項類管理。明年每季度根據集團公司要求將對應付帳款按客戶進行核對清查,編制調節表,對在途商品要按單號逐個填寫,做到賬賬相符,賬卡相符,賬實相符。這也是加強對倉庫等業務部門的進貨管理。

3、增強服務意識。

(1)、加強對各分公司的服務。從09年開始,分公司取消獨立核算,對分公司進行兩級核算,我們將按照財務管理制度,確保各分公司財務數據真實可靠、合法有效。每月或每季將把財務狀況說明書、預算執行情況說明書、主要指標對比明細表和預算分析表、應收帳款明細表等傳給分公司,盡可能多的對分公司管理提供有用信息。

(2)、加強對公司領導服務。及時提供真實有效的財務信息,為領導決策作好保障。

(3)、加強對集團公司的服務。按照集團公司財務部的要求,及時準確提供財務管理信息,為集團掌握我公司財務運行狀況作好必要的服務。

(4)、加強對相關職能部門的服務。收集真實信息,合理利用資源,在保護公司利益的前提下,對相關部門特別是業務部門提供及時可靠的信息。
在這即將過去的一年中,經過全部門同志的共同努力,計財部的工作得到領導的認可和支持,取得了同事的信任和幫助。但是隨著改制上市的縱深推進,我們將面臨會計核算方式的改變和新會計制度的執行等問題。面對這些挑戰,在以后的工作中,我們將在集團公司的指導下,按照公司領導的總體部署,結合公司實際,開創性工作,努力使財務工作再上新臺階。

集團公司計財部2012年度財務工作總結


×××集團公司計財部XX年年度財務工作總結

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XX年年是集團公司改制創新年,也是計財部創新思路,規范管理的一年。計財部以改制上市為主線,緊緊圍繞公司整體工作部署和財務工作重點,團結奮進,真抓實干,完成了部門職責和公司領導交辦的各項任務,現就財務工作總結如下:

一、XX年年財務工作簡要回顧

1、全面配合改制上市工作。

為完成集團公司改制上市整體戰略部署,確保我公司改制上市工作按時按質完成,計財部全力參與配合改制上市工作。(1)、協同教材業務部門認真做好庫存商品的盤點和分年核價工作。(2)、協同辦公室做好君澤君律師事務所和中信證券公司盡職調查資料的整理和集團公司改制上市文件及資料的上報和下傳工作。(3)、配合華普審計事務所對我公司XX年至XX年年6月30日財務狀況進行審計和國信資產評估事務所對我公司XX年年6月30日資產狀況進行評估工作。(4)、協同物業部門認真做好固定資產和土地的清查和資產確認工作,使我公司順利完成階段性改制上市工作。

2、嚴格按照財經紀律進行會計核算 。

計財部全體人員嚴格遵守國家財務會計制度、稅收法律法規和集團公司的財務規章制度,認真履行計財部的工作職責。從原始憑證審核、記賬憑證錄入,到會計報表編制;從各項稅費的計提到申報納稅上繳,從資金的及時入賬到規范支付等,會計人員都努力做好本職工作,認真執行企業會計制度,實現了會計信息傳遞的及時性和數據的準確性。


3、切實加強財務管理。

根據公司規范財務管理、優化財務審核程序、提升財務服務質量的要求,計財部制定了商品進、銷、調、存、退業務核算流程,會計核算流程,貨款結算流程,費用核算流程,統一了子、分公司核算和結轉方法,使子、分公司報出數據口徑一致,加強了對分公司會計基礎工作的規范力度,特別是加強了對分公司原始憑證的審核工作,從而逐步提高了會計信息質量,為領導決策和管理者進行財務分析提供了可靠、有效的信息保證。

4、增強財務服務意識提高服務質量。

切實增強服務的主動性,努力創新工作方式,推行分管責任制,根據實際情況,梳理輕重緩急。每月根據流轉表和進銷部門對帳,發現問題及時解決,主動同往來客戶單位相對帳,做到賬賬相符,賬卡相符。在集團托收貨款高峰期時,做好資金融通和調劑工作,緩解資金短缺壓力。加強部門之間的溝通和協作,增強全局意識和主人翁精神,認真組織會計人員學習十七大文件和各項法律法規,不定期進行業務知識學習和探討,不斷提高工作效率,努力提升服務質量和服務水平。

5、預算管理得到一定的發展

預算指標根據集團公司下達指標和各分公司實際情況經董事會審議通過形成,并以文件形式下達,使各公司對本公司的預算一目了然,增強了預算的透明度,增加了領導的責任感。雖然全面預算還存在不盡人意的地方,但在預算執行過程中也關注了對存在的問題和預算偏差的分析,不定期的向領導反饋情況,對于超預算等問題進行預警。一年以來,各分公司的預算觀念也較以前有較大的提高和增強,為做好2009年全面預算工作積累了經驗。

二、存在的問題

XX年年,計財部財會工作雖取得了一定的進步,但仍然存在著問題,主要表現在:
1、需要加大財務制度建設和內部控制力度;
2、需要加強對分公司的財務管理;
3、需要提高財會人員的整體業務水平。

三、2009年工作計劃

2009年是公司改制上市的關鍵年,如何提高企業財務管理,提升經濟運行質量,對我公司的長遠發展至關重要。從計財部角度,我們將打算從以下幾個方面開展工作:

1、加強全面預算管理

全面預算管理是指企業在戰略目標的指導下,對未來的經營活動和相應財務結果進行充分、全面的預測和籌劃,并通過對執行過程的監控,將實際完成情況與預算目標不斷對照和分析,從而及時指導經營活動的改善和調整,以幫助管理者更加有效地管理企業和程度地實現戰略目標。通過經營預算、財務預算和專項預算實行動態規劃,量化安排來指導經營活動,從而真正實現事前、事中和事后的全過程控制。

(1)、增加預算編制的客觀性。今年將是所有相關部門參與,根據企業內外部的環境變化,運用一定的預測方法進行科學預測。改變以前預算編制方法,以前基本是財務以歷史指標和過去經濟活動為基礎,沒有充分考慮剔除現行經濟活動中不合理的因素和未來變化情況,運用增量或減量預算的方法確定預算數。
(2)、加大預算執行過程中監控力度。明年每月編制預算分析表,對超支的支出和未按預算完成的進行標識預警或做簡要說明,每季度編寫預算執行狀況說明書,對預算執行情況進行詳細的分析,給領導對經營指標的完成和修正提供有效的參考依據。

(3)、加強對分公司貨幣資金預算管理。根據集團公司要求,明年分公司資金將實行收支兩條線,分公司的貨款支付、受托辦理等各項投資支出由子公司按照預算統一支付,費用類支出子公司按月按預算劃撥到各分公司支出賬戶,現金流將通過進貨、銷售、應收帳款和銀行對帳單情況進行監督,通過預算加強對資金收支的管理。

2、加大內部控制力度。

內部會計控制制度是指單位為了提高會計信息質量,保護資產的安全完整,保證其經營活動符合國家法律、法規和內部規章要求,提高經營管理效率,防止舞弊,控制風險等而在單位內部采取的一系列相互聯系、相互制約的制度和方法。一邊要完善內控制度,但更重要的是內控制度執行。

(1)、流動資產類管理。①貨幣資金將嚴格執行集團公司的收支兩條線,加大對現金支票等票據的領用登記管理,對分公司銀行存款將全部實行在nc網上對帳,確保資金的安全有效。②應收款項將按部門(個人)和客戶建立明細賬,每季就全市應收款項增減變化報經理室,對手續不全可能存在壞帳和即將要形成新的長期欠款作出標識或說明,特別是對因改制上市而賬銷案存三年以上的應收類款項的收款情況,建立個人責任制,加大催收貨款力度,保證公司正常的經濟運行。對××分公司截至到XX年年11底1495萬應收帳款進行核實清理,掌握真實情況,防止出現教材款挪用現象。③庫存商品應建立有效的管理模式,以銷代進,以進促銷,實行零庫存管理,防止再次產生大量的不良資產,分公司粗放式的庫存管理,可能還給私自進貨等違法行為創造條件。

(2)、固定(無形)資產管理。對全市賬內資產要登記造冊實時管理并實行定期或
不定期抽查盤點。對帳外資產要進行全面摸底,分析形成的原因,確定處置辦法。對無證房產和土地要督促完善。對分公司新建的建筑物類固定資產要從審批、預算、審計、付款、決算上全程監管,防止出現產權不清,財產糾紛等不合理現象。對電子類固定資產有的分公司采取開多張發票,然后逐個入低值易耗品或費用,脫離固定資產管理,日后有的不了了之,形成資產流失,要加強對低值易耗品和費用支出管理,杜絕此類現象發生。

(3)、應付款項類管理。明年每季度根據集團公司要求將對應付帳款按客戶進行核對清查,編制調節表,對在途商品要按單號逐個填寫,做到賬賬相符,賬卡相符,賬實相符。這也是加強對倉庫等業務部門的進貨管理。

3、增強服務意識。

(1)、加強對各分公司的服務。從09年開始,分公司取消獨立核算,對分公司進行兩級核算,我們將按照財務管理制度,確保各分公司財務數據真實可靠、合法有效。每月或每季將把財務狀況說明書、預算執行情況說明書、主要指標對比明細表和預算分析表、應收帳款明細表等傳給分公司,盡可能多的對分公司管理提供有用信息。

(2)、加強對公司領導服務。及時提供真實有效的財務信息,為領導決策作好保障。

(3)、加強對集團公司的服務。按照集團公司財務部的要求,及時準確提供財務管理信息,為集團掌握我公司財務運行狀況作好必要的服務。

(4)、加強對相關職能部門的服務。收集真實信息,合理利用資源,在保護公司利益的前提下,對相關部門特別是業務部門提供及時可靠的信息。
在這即將過去的一年中,經過全部門同志的共同努力,計財部的工作得到領導的認可和支持,取得了同事的信任和幫助。但是隨著改制上市的縱深推進,我們將面臨會計核算方式的改變和新會計制度的執行等問題。面對這些挑戰,在以后的工作中,我們將在集團公司的指導下,按照公司領導的總體部署,結合公司實際,開創性工作,努力使財務工作再上新臺階。

集團公司財務工作總結


篇一:房地產集團公司2015年度財務部門年終工作總結

房地產集團公司2015年度財務部門年終工作總結

一、職能發展

過去的一年,財務部在職能管理上向前邁出了一大步。

x、建立了成本費用明細分類目錄,使成本費用核算、預算x同管理,有了統一歸口的依據。

x、對會計報表進行梳理、格式作相應的調整,制訂了會計報表管理辦法。使會計報表更趨于管理的需要。

x、修改完善了會計結算單,推出了會計憑證管理辦法,為加強內部管理做好前期工作。

x、設置了資金預算管理表式及辦法,為公司進一步規范目標化管理、提高經營績效、統籌及高效地運用資金,鋪下了良好的基礎。

財務x同管理月總結

公司推出“財務、x同管理月活動”,說明公司領導對財務、x同管理工作的重視,同時也說明目前財務管理工作還達不到公司領導的要求。

為了使財務人員能充分地認識“財務、x同管理月活動”的重要性,財務總監姚總親自給財務部員工作動員,會上針對財務人員安于現狀、缺乏競爭意識和危機感,看問題、做事情缺少前瞻性,進行了一一剖析,同時提出財務部不是核算部,僅僅做好核算是不夠的,管理上不去,核算的再細也沒用,核算是基礎,管理是目的,所以,做好基

礎工作的同時要提高管理意識,要求財務人員在思想上要高度重視財務管理。如對每一筆經濟業務的核算,在考慮核算要求的同時,還要考慮該項業務對公司的現在和將來在管理上和稅收政策上的影響問題,現在考慮不充分,以后出現紕漏就難以彌補。針對“財務、x同管理月活動”進行了工作布置。

x、根據房地產行業的特殊性結x公司管理要求對開發成本、期間費用的會計二級、三級明細科目進行梳理,并對明細科目作簡要說明,目的,一是統一核算口徑,保證數據歸集及分析對比前后的一致性;二是為了便利各責任單元責任人了解財務各數據的內容。這項工作本月已完成,并經姚總審核。目前進入貫徹實施階段。

x、配x目標責任制,對財務內部管理報表的格式及其內容進行再調整,目的,一是要符x財務管理的要求;二是要滿足責任單元責任人取值的要求及內部考核的要求。財務內部管理報表已經多次調整修改,建議集團公司對新調整的財務內部管理報表的格式及其內容進行一次認證,并于明確,作為一定時期內相對穩定的表式。

x、針對外地公司遠離集團公司,財務又獨立設立核算機構,為加強集團公司對外地公司的管理,保證核算的統一性、信息反饋的及時性,提出了與駐外地公司財務工作聯系要求。xx月份與寧波公司財務進行交流,將財務核算要求、信息傳遞、對外報表的審批程序、上報集團公司的報表都進行了明確。

x、對各公司進行一次內部審計,目的,是對各公司經營狀況進行一次全面地了解,為今后財務管理做好基礎工作。

x、根據公司的要求對部門職責進行了修改,并制訂了部門考核標準。為了使會計核算工作規范化,重新提出《財務工作要求》,要求從基礎工作、會計核算、日常管理

篇二:財務部2015年工作總結及2016年工作計劃(國有企業)

財務部2015年度工作總結及2016年工作計劃

在公司各位領導的正確領導和大力支持下,**公司財務部在本年度的工作中認真執行公司制定的方針政策及戰略計劃、嚴格按照國家的法律法規和各項規章制度的要求進行資金及各項財產物資的收支核算,并積極支持配合其他各部門的工作。

一、2015年全年工作概況:

(一)、主要財務指標完成情況

全年完成營業收入**萬元,營業稅及附加**萬元,管理費用**萬元,財務費用**萬元,實現利潤總額**萬元,所得稅支出**萬元,實現凈利潤**萬元。年末資產總額**億元,負債總額**億元,凈資產總額**萬元,凈資產負債率**%。

(二)財務管理工作開展情況

2015年財務部在做好日常資金收付、核算等工作的基礎上,重點做了以下幾方面工作。

1、債權債務清理工作:在公司領導的大力支持幫助和各部門的積極配合下,財務部與**公司就**項目的債權債務情況進行核對協商,成功的簽訂了借款協議,計提相關利息,大幅度降低了我公司的財務費用支出,也緩解了我公司近幾年面臨**收入不足的困境。

1、財務決算及年報審計工作:及時完成了**年財務決算及年報審計工作,及時與會計師事務所協商溝通,防范了審計風險。并及時完成了**決算報表及**決算報表的編制和上報工作。

2、稅務工作:本年在處理日常稅務工作的基礎上,財務部迎接了**稅局對我公司**~**年的稅務稽查局檢查。在檢查過程中,財務部積極與其進行溝通協調,對發現問題及時溝通、妥善處理,目前該次稅務檢查已順利完成。

3、自查自糾工作:借著**年市委第三輪巡視組巡查的契機,我部門組織完成了內部交叉審計工作,積極的自查自糾,對發現的潛在問題及時向領導反映,妥善的進行整改。按照上級單位的要求,規范了各種會計檔案賬薄的要求,在有效防范財務風險的同時,提高了我部門財務工作的整體業務水平。

4、融資工作:過去的2015年,融資工作愈加困難,在公司領導的幫助支持下,我部門積極與相關金融機構溝通協調,及時做好融資規劃,在保證工程項目順利實施的同時,成功維持了公司的正常運營。2015年初貸款余額**億元,本年歸還**億元,續貸**億元,年末貸款余額**億元。一方面保證原有流動資金貸款全部順利續貸;另一方面,為了歸還本年到期的農行**億元貸款,新增了**銀行貸款**億元,**銀行貸款**萬元,**銀行貸款**億元。極大地緩解了我公司本年的資金壓力。

二、2016年全年重點工作:

結合2015年的財務工作情況,2016年財務部門除了日常資金收付、核算等工作的基礎上,將把重點放在以下幾個方面:

1、進一步做好融資工作:目前我公司由融資工作難度越來越大,此外由于我**業務較少,融資工作缺乏**的問題越來越突出。同時**

的銀行信用評級的下調,明年的融資工作無疑將會是更大的挑戰,面對嚴峻的融資工作形勢,財務部在2016年將加大融資工作力度,拓寬融資渠道,努力維持公司的資金需求。

2、制度建設工作:由于**市國資委對**的監督檢查力度逐年加大,**對經營管理制度方面的建設要求也越來越精細,尤其是在財務管理方面,**成立了財務中心加強對各級子公司財務融資工作的進一步管理。為了適應**的全新管理模式和十三五新常態下的經濟形勢,我公司對有關財務制度建設的緊迫性也日益突出,財務部在2016年將及時調整有關制度,及時跟進**管理制度建設的步伐。

3、審計檢查工作:自2015年年報審計開始,應**財務中心的安排,我公司的審計事務所由原來的**事務所變更為**會計師事務所,由于新的事務所對我公司主要業務的不熟悉,2016年財務部要對審計檢查工作高度重視,及時與事務所協調溝通,高質量的完成2015年度**決算報表及**決算報表的編制和上報工作。

4、稅務工作:隨著GDp增速的下調,稅務部門必將會更多的增加稅務檢查、稽查的力度來保證稅收增長。2016年,財務部在做好日常納稅申報等工作的同時,要進一步梳理各項業務,及時發現并處理潛在稅務風險。

5、進一加強預算管理:伴隨著**國資委對預算管理的進一步重視加強,我部門將與各部室更好的配合,通過細化管理費用、落實收入來源、及時調整全年預算指標等措施,加強成本費用控制,節約支出,以提高預算工作的準確性。

6、加強業務培訓,提高財務人員業務水平:當前,國有企業改革力度不斷深化,國資委、財政局、審計局等政府部門對國有企業的監管、審計力度越來越大,要求也越來越高。2016年財務部將加強本部門的技術培訓工作,進一步提升部門員工的專業技能,以更好的完成財務部門的各項工作,適應公司今后發展改革戰略的嚴格要求。

篇三:財務2015年度工作總結及 2016年度工作計劃

2015年度工作總結及2016年度工作計劃

2015年在公司領導的正確領導和各部門同事的大力支持配合下,以強烈的責任心和敬業精神,以提高企業效益為核心,以成本管理和資金管理為重點,及時地為公司領導、相關部門提供了財務數據和分析報告,較好地完成了各項工作任務,充分發揮了財務管理在企業管理中的核心作用。為了使財務工作進一步提高,現將2015年工作做如下總結:

一、財務工作總結 (一)全部預算管理

年初,根據報集團及國資委的“二上二下”的“全面預算管理、加強資金管理”的預算宗旨,結合公司的實際經營情況,在上年度賬務預算管理的基礎上,制定了公司一年財務預算及五年戰略計劃預算,作出了全面的利潤預算、企業現金流的預算,從而為財務預算的執行、全面考核經營執行情況提供了依據。

(二)年度審計工作

1.道同基金管理公司審計。根據集團要求,財務部配合大信會計師事務所審計。遵循嚴謹性的原則,積極配合外部審計。針對公司財務中的相關賬務處理,積極的與審計人員進行對接、溝通,對股權投資類公司的稅收優惠進行了探討,從中發現金融工具類會計科目分類的差異,并根據審計的要求進行了調整,規范并強化了公司的會計核

算工作。這些工作得益于在集團久其軟件中相關財務數據的詳盡的錄入、日常企業費用項目合理及全面的歸集核算。

2.道同元禾合伙企業審計。在審計期間,積極配合,在與基金合伙企業的審計人員的溝通中,發現合伙企業的《合伙協議》內容存在不妥之處、工商變更登記的信息存在錯誤,事后積極改正,及時對工商信息資料進行更正,同時提請相關部門人員對《合伙協議》進一步完善,為后續道同領航的合伙協議的擬定提供了參考。

(三)合伙企業會計核算

大量查閱《企業會計準則》、相關法規,參照《證券投資基金會計核算業務指引》,規范了道同元禾合伙企業和道同領航合伙企業的賬務核算,真實反映了企業的經營情況。

(四)完善財務制度建設,進一步規范各項會計工作

1.工作要落實,制度是保障。對于業務費、會務費、差旅費等費用,在預算合理范圍下,堅持事前報備,事后及時按審批流程進行報銷。資金的調拔、費用的報銷做到層層審批。

2.針對市委巡視工作,結合財務制度及規范文件,通過從審批程序、資金管理、會計核算、預算控制幾個方面入手,對工作中發現的問題及時進行自查自糾,完善了財務制度的建設、規范了財務會計核算。

(五)開展經營分析,及時報送財務資料

結合財務預算,每月對公司的經營進行詳盡的分析,及時的向集團報送財務快報、月報、資金預算。通過對月度報表的分析,與上月

數據及預算數據及財務指標的對比分析,實時監督預算執情況。根據集團下達的工作指標,對公司的經營情況、財務狀況作全面的分析,及時動態地掌握公司營運和財務狀況,發現工作中的問題,并提出財務建議,為領導決策提供可靠的財務依據。

(六)加強財務管理,發揮財務的核算與監督職能

結合公司財務相關制度及《企業會計準則》,規范企業財務管理,維護財經紀律,對費用報銷及相關票據進行層層保關、層層審核,使公司的財務核算更加規范化。對不合理的支出,堅持原則,對于發現的問題,不隱瞞,及時向公司領導匯報,有效發揮了財務的管理及監督職能。

(七)加強資金管理與審批,減少資金占用,提高資金利用率。

1.對各項應收應付賬款進行了清理,減少了資金的占用。

2.對外投資款項,按提交批準的項目設立批準書、可行報告、公司章程、合伙協議、投委會決議等,待逐級審核、審批完成后方可進行資金調撥,加強了資金的管理。

3.對公司閑置資金進行了合理的使用,選擇風險小、收益性高的理財產品,提高了資金的收益。

4.建立了《資金管理制度》,從資金的預算、審批、使用方面做到強化管理,加強資金使用的安全性,提高了資金的利用率。

(八)公司資產、銀行賬戶及相關經濟合同管理、清理

1.固定資產。為了全面掌握公司固定資產及低值易耗品的使用情況,公司固定資產及低值易耗品實行定期盤點。對發現的問題及時向

領導報告,加強了資產的管理。

2.資金管理及清查。

在日常費用報銷過程中,嚴格按照公司的規章制度執行,在每一個環節上嚴格審查,對不合理、不合規、不合法的費用單據一律拒絕報銷,做到規范化、合規化、合法化。

在費用報銷、資金調撥審批上,嚴格遵循事前審批,審批同意后方可組織實施、轉入報銷、調撥流程。

2.銀行賬戶。公司財務中心負責銀行賬戶管理的基本信息臺賬的建立、日常維護和管理。所有銀行賬戶信息均有專門人員制作賬戶信息臺賬并對信息進行實時更新。

在本年度,根據國資委及集團下發的有關銀行賬戶管理相關文件及會議精神,公司領導積極組織并積極配合集團全方位的賬戶清理工作,并結合公司的實際經營發展需要,對公司所有的賬戶進行了逐一清查,對相關零余額賬戶且在未來無經營安排的賬戶進行了一定的清理,使資金更加集中,提高了資金的使用效率。

3.合同管理及清查。公司日常所有對外簽訂的合同,嚴格遵循事前合同審批,符合規范的合同方可蓋章、執行。涉及到經濟條款合同,嚴格按照合同相關條款執行。由于日常合同的規范管理,在集團組織的合同清查工作中未發現問題,工作結果得到了領導的充分肯定。

(九)財務檔案管理工作

財務部日常及時對原始憑證、各種文檔報表進行裝訂、歸檔,極大方便后續查閱,特別是為外部審計業務提供了相對完備的歸檔數據

資料,提高了審計工作效率。對于需要查閱的財務檔案,按照公司制度隨時辦理資料的查閱手續,做到有據可查。

(十)圓滿完成各項涉稅工作

2015年每月嚴格把控納稅申報時間結點,及時、準確填報稅務機關要求填制的各類報表,及時完成道同基金管理公司、元禾、領航、展寧、三度各項稅務申報,及時繳納各類稅款及社保款項;完成了企業所得稅的匯算清繳。

財務部積極運用各類稅收優惠政策,為公司及員工在稅金方面爭取了更大的利益。

對稅務部門定期發布的各類法規、政策、要求,財務部定期要求財務人員進行學習,一定程度上完善了稅務知識結構。

(十一)與外部建立并保持良好的聯系。 通過日常對外關系的不斷維護、溝通,與銀行建立了優良的銀企關系、與稅務機構建立了良好的稅企關系。

二 積極參與經營管理,配合其他部門工作

(一)業務工作配合

1.積極的參與業務部的項目,對投資項目,能使用較為科學的方法做財務可行性分析,為領導決策提供了財務風險參考,為投資風險的控制提供了借鑒。

2.參與了四川弘航公司收購南通華大石化有限公司項目盡職調查,對相關財務數據進行了分析、測算,并在盡職報告中進行了詳盡的撰寫。


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