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【財務部工作思路】財務部工作總結和計劃

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財務部2015年總結和2016年計劃

財務部2015年度工作總結及2016年度工作計劃

2015年已經告一段落,在此期間,我部嚴格執行公司管理的文件和工作程序,積極響應公司的政策,無論是在人才培養方面還是部門規章制度方面,都在地推陳出新,逐步完善。順利完成了春節、五一、十一等重大節假日的后勤保障和人手支援、調配工作。認真做好收入統計和成本分析工作,做好營運部門經營成本控制和費用節流工作,在上級領導的關心和指導下,經過大家的共同努力,我部2015年度的各項主要工作得以圓滿完成。具體完成的工作如下:

一、在會計核算方面,積極推進財務電腦化工作進程,財務數據準確性。

1.組織會計部相關人員在1、2月份對會計科目進行了全面的整理規范,全面完成了金蝶系

統電子報表的編制工作。解決了財務報表由手工計算容易造成錯漏,歷史數據查找難的問題,會計帳務工作效率得到了極大的提高。

2.應付會計建立供應商QQ 群,月結供應商由以前打電話對賬的形式更改為網上對帳,平

時根據單據審核完成的情況,及時跟供應商完成核對確認工作。不僅極大地保證了數據的準確性,提高應付賬款對賬效率,而且節省了通訊費用。

3.重點了應收、應付賬款歷史數據的核查清算工作,對以往系統中入錯賬、亂入賬的

現象進行核查,并出具調賬報告,逐步把歷史遺留賬目理清、理順。

4.由于歷史數據的入賬方式、分攤情況等存在不合理情況,組織會計人員花費了大量的人

力和時間重新復核、查找原因等,順利通過會計事務所的各項檢查工作,完成了2014年稅務賬的審計報告。

5.嚴格審查、跟蹤采購借支款項。由以前的半個月做一次跟蹤匯報到現在的貨款匯出三天

就開始跟追采購員。對不合理解釋要求其退款或限時供貨處理,通過整治現在對于已匯款后發貨的情況基本上都能保證在一周內到貨,有效地保證了公司資金的安全。

6.加強與人事部工資核算溝通工作,不斷累積經驗,遇到問題能及時與人事部審核員共同

溝通、研究,減少錯誤的發生,確保所錄入的數據準確無誤。

7.規范了淘寶支付流程,針對物品采購不定時、時間緊的特別,為了不影響正常營運,加

強與采購部溝通、協商,規范淘寶支付的流程,避免造成不必要的影響。

8.加強與成控部的溝通,成收入、成本的劃分、歸類形成統一意見,由過去成本根據自己

的認識獨立入賬的方式更改為由會計員統一入賬,避免了錯入賬、亂入賬現象的發生,形成了會計入賬一致性、謹慎性、可比性的原則,有效提高了會計核算的準確性。

9.做好資金預算計劃,確保公司資金營運正常,在資金充裕的情況下,及時做好投資理財

工作。認真了解、掌握投資消息,如中行、農行、安信網貸等,為領導投資決策提供最

優方案,實現效益最大化。

二、在收入核算方面,堅持原則嚴把關,不斷優化統計報表及數據分析工作。

1、發現問題及時匯報,并針對異常情況開具審計報告,如多收、少收、漏收、入錯賬等,

加強與營業部門的溝通協調,完善工作流程。如OA單的簽批流程、溫泉部二次消費報表、價等操作方式,有效提高了工作效率,減少了差錯的發生。

2、加強各營業點發票開具情況核查的力度,從開始只關注發票的金額到現在重點關注發

票的真實性進行轉變,從源頭抓起,對重開或多開發票形成有效監督,真正起到“防微杜漸”的效果。

3、做好大型推廣活動(如浪漫七夕節、學生團、工廠團)和每月總收入、旅行社消費等

情況的數據統計、分析以及對比工作,為公司的經營效益分析提供準確的數據支持。

4、積極跟信息部溝通并完善審計報表數據電腦化水平操作程度,如冰川水谷代金券回收

統計,火族美食匯銷售情況等,工作質量和工作效率有了大幅度提升。

5、優化報表操作方法,提高工作效率。利用OA系統信息導出數據,培訓員工掌握辦公

軟件、函數公式等,減少人為的操作錯誤,保證了數據統計的時效性和準確性。

三、在成本核算成控方面,堅持市場調查力度不放松,不斷完善部門監督流程。

1、加強采購單價審核力度,從成本“核算”向“控制”轉變。多去部門巡查發現問題,

多去市場調查價格,認真做好市場調查評估工作。經過實地巡查,發現餐飲部過期食品調料一批,及時上報公司處理。加強市場調查、采購議價,有效地節約了公司進貨成本,如58臺聯想一體機和柴油,其中柴油原清遠報價是5.16元/升,后改為東莞采購,報價為4.65元/升,節約0.51元/升,春節備貨采購8000升,節約了4080元。

2、規范月末盤點報表的操作流程,針對客用品、廚房用品等消耗性用品容易出現錯盤、

漏盤現象,重新規范盤點報表設置,從報表中及時發現異常數據,為正確、合理核算部門成本提供可靠保證。

3、完善了餐廳、宵夜廣場每天生鮮菜單采購下單流程,加強采購監督工作。由原來部門

每天電話通知采購,更改為每天用微信、QQ發圖片給成控經理,經成控經理審核后轉發給采購跟進。

4、加強工程總倉維修材料領用的監管工作,積極與信息部溝通,通過《維修系統》審核

每張維修單領用材料的真實性和有效性。

5、加強二級倉庫的抽查力度,發現物品過期等異常情況及時匯報反映,組織盤點人員完

善盤點方法和培訓盤點細則,強調盤點責任到人,提高員工的責任心。

四、在資產管理方面,加強與部門溝通,不斷提高資產管理員責任意識。

1、在各部門的積極配合和大力支持下,完成了2015年第一季度資產盤點報告,對各部

門資產管理中存在的問題和出現的情況總結分析,提出改善建議。并對出現的資產盈虧情況按照公司審批意見進行處理。

2、每月做好各部門資產臺賬的統計表,對資產的購進、調撥、報損等情況進行登記在冊,

并交各部門資產負責人簽名確認存檔。

3、加強與各部門資產管理員和負責的溝通,對盤點方法、物品名稱、存放位置等進行多

次溝通、交流,形成統一意見。如餐飲部餐具用具、廚房用品盤點方法的調整,通過前兩次的大盤點,各部門資產管理的責任心有了明顯的提高。

4、2015年年度資產大盤點已經順利啟動,各部門由原來的被動接受盤查監督,到現在的

主動提出自盤核查,最后再又財務復查。在物品的管理、盤點的方法以及工作的積極、主動性方面有了大幅度的提升。

五、在有機農場管理方面,加強學習和了解,不斷規范養殖成本核算工作。

1、加強與有機農場負責人和飼養員的溝通,規范農場飼料、藥品的領用登記情況,每天

記錄實際飼料使用數量,為正確、合理計算禽畜飼料成本提供基礎。

2、加強與養殖組負責人鐘小強的學習、了解,禁止了外來人員去餐廳拉潲水使用的情況,

跟餐廳、員工飯堂溝通,充分利用潲水喂養禽畜,減少了飼料的采購成本,有效節約 了飼養成本。

3、加強會計部與成本部的溝通工作,不斷規范有機農場養殖成本和收入的入賬核算工作,

為科學、合理計算成本費用提供依據。

六、在業務技能方面,突出培訓重點,不斷提升員工綜合業務能力。

1、認真傳達公司有關營銷策劃活動、價格變化等新文件的規定和操作,及時反饋實際工

作中出現的問題,掌握活動的重點和注意事項,如冰川水谷40元代金券、佛岡人游奇妙世界二選一活動等。

2、認真、耐心做好員工業務培訓,從過去簡單講述工作流程到現在重點培訓工作方法、

技巧,每月制定工作重點和培訓計劃,如開發票、現場監督等。每周組織一次各分部代理領班學習、總結、分享工作經驗,對工作的出現的問題及時解決,對員工提出的建議及時回復,不斷提高員工獨立上崗和應變處事能力。

3、不定期組織審計、成本去營業部門現場(酒店、餐廳、溫泉宵夜廣場)學習收銀操作

流程,匯報總結學習心得,針對發現的問題總結分析,提出完善方案,提高綜合業務能力。

4、聯系銀行工作人員加強對信用卡知識和紙幣辨別能力的培訓工作,11月組織了各崗位

收銀員聽取了銀行專業人員的講解工作,在學習中互相交流,有效提高了員工的業務技能。

5、實行崗位輪換制度,培養獨立上崗能力。特別是審計本和售票處,對積極好學、業務

能力較強的分部骨干部調整工作崗位和內容,調動員工積極性和工作熱情。

七、在對外服務理念方面,強化開口服務,不斷加強員工企業主人翁意識。

1、加強售票處票務推銷的主動性和積極性,耐心向客人解答。特別是在節假日期間,無

論是客人的合理要求還是無理取鬧,在堅持原則的前提下耐心地聆聽客人的心聲,理解客人的訴求,講解公司的規定,多用“您好、對不起、您的建議我們會向公司反饋”等溫馨話語,使客人看到我們盡心為他們服務,內心逐漸平靜并理解我們的工作。

2、提高員工開口服務意識,以“讓每位光顧我們的客人都滿意的離開,讓每位離開的客

人都說我們的好話”為服務宗旨,從日常的儀容儀表、著裝要求做起,學習公司營銷活動、掌握推銷重點,如佛岡人游奇妙世界、游冰川水谷、火族美食匯等,不斷提高服務技能。

3、加強總倉收貨、送貨服務工作。特別是在節假日期間,對緊急物資開通綠色通道,送

貨上門,保證營業部門的正常運作。把供應商當成是我們尊貴的客人,不刁難、服務熱情。

4、成控、會計辦公室人員加強外部服務工作,在工資核算、單據查詢、匯款結賬等加強

與各部門溝通協同工作,為外部門提供又快、又準的數據支持。

八、在團隊建設方面,培養骨干力量,以點帶面不斷提升部門凝聚力。

1、年初建立了財務部微信群,大家在微信群中及時傳達公司文件要求,主動分享工作經

驗、勵志故事,使大家在相互學習中得到了進步,在交流中加深了友誼。

2、組織員工每天提前5分鐘上開早會。由年初只有主管、經理、總監開早會到年中由經

理組織全體員工開早會,最后到年末由分部代理領班輪流主持早會的形式不斷優化,大家的精神面貌有了很大的提高,骨干力量的自信心和綜合能力也有了較大提升,通過以點帶面的方式有效地促進了全體人員的士氣、紀律性和工作熱情。

3、學習人資部早會流程,取長補短。從12月份起每周二、五財務部與人資部合班開早會,代理領班通過學習、對比找到差距,認識不足,不斷總結。目前在分享勵志故事,提高員工參與性、互動性方面有了較大提升。

4、不定期組織部門團隊活動。以代理領班為隊長,設立活動主題,提升員工參與活動的積極性,如年中的聚餐唱K,“雙11”的羊角山爬山競賽以及農莊燒烤活動等,在活動中穿插游戲娛樂項目,既搞活了現場氣氛,又培養了員工的集體歸屬感。

(來自: 工作總結之家)

5、全力支援一線,積極參與公司活動。在節假日(如五一、十一黃金周)和其他大型活動(如學生團、親子團)期間全力支援營業部門。積極參加公司舉辦的文體活動,如春晚節目、臘腸果工藝品大賽、森波拉好聲音、公園大湖水生植物種植以及火龍果基地、草莓地的開墾等活動,大家團結協作,共同努力,獲得到了其他部門的好評。

6、完善績效考評方法,由過去部門經理直接考評更改為員工自評到分部責任人復評,再到部門經理綜合考評,最后財務總監審核的方式,目的在于不斷優化考評方法,體現考評的公平、公正原則,以進一步達到優勝劣汰的績效考評出發點。

過去的一年,雖然取得了一定的成績,但是也清醒地認識到還有很多工作沒做、沒做好,離公司和部門的要求還有很大的距離。主要表現如下:

1、審計數據報表、市場業績提成核算、餐廳菜譜等系統化操作未能積極主動跟進。下一

部將積極跟催信息部,以進一步解放員工的勞動強度,提高工作效率。

2、成本報表數據不夠準確,對異常數據缺乏深入了解。下一部將改進報表格式和盤點方

法,加強與部門溝通。

3、采購單價市場調查次數少,未能積極開拓新的供應商渠道,造成采購價格的被動性。

下一部將安排倉庫和成本部對公司常用物資每周進行一次有針對性的市場調查,同時不斷拓寬進貨渠道。

4、收銀員票務推銷上技巧不足,難以突出重點。下一部將加強與市場策劃部的溝通,提前學習和掌握公司活動方案的推銷重點。

5、員工工作紀律性不強、工作熱情不高、團隊建設未能達到預期目標。下一部將學習人事部績效考評方法,結合部門實際情況制定每月工作進度表,不斷完善績效考核制度。

展望2016年,國內外經濟環境還不明朗,財務部將在如何配合市場部及一線營業部門提高營業額上下功夫,制定相關的工作計劃,落實各項規章制度,扎實工作。2016年度財務部的工作主要方向如下:

一、加強內部員工的培訓力度,提高員工綜合業務的處理能力。

1、2015年新入職的員工底子較差,業務知識及電腦系統知識都有待提高。在2016年度

計劃每星期組織財務部各員工分別對國家有關法律法規、會計制度、保險法、財務制度、管理制度等有關法律法規進行系統學習,鞏固會計人員理論知識,提高會計人員帳務處理能力。

2、繼續跟進審計和成本報表系統電腦化工作,完成工程倉與總倉數據系統一體化的操

作。不定期組織財務人員對公司各操作系統進行學習和培訓,提高財務工作效率。

3、強化員工主動服務意識的工作積極性,特別是售票處和總倉的對外服務水平,不定

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財務部2015年工作總結和2016年計劃

期邀請質檢部或營業部門對員工進行服務禮儀和推銷技巧進行重點培訓,全面提升員工綜合能力。

二、深化財務部內部績效考核制度,提高員工工作積極性。

在2015年底,財務部通過制定工作進度表,落實了分組、分層的考核評分制度,已取得初步成效。在2016年將繼續深化這種考核制度,與人事部加強合作,在相互配合的工作中不斷學習,提高部門的管理力度。

三、加強應收應付帳款的管理,加大財務監督力度。

1、加強應收帳款的催收工作,包括直通車、各旅行社以及協議單位的掛賬款,保障公

司的營業款項能及時回籠。

2、配合會計師事務所的各類審計工作,規范各類支出報銷手續,加強事后的監管力度。

在2016年度,對各類采購報銷單據從成本到應付會環節均加強審核,根據收貨單或收據上的信息能夠聯系供應商進行明查或暗訪,確保各類商品質優價廉。

四、繼續加強公司成本核算管理,規范成本核算流程。

1、加強市場調查價格力度,切實做好市場調查評估工作,不斷拓展供應商渠道,貨比

三家,擇優選擇,切實控制好物資采購價格在合理水平。

2、加強各部門商品、有價票據、備用金的抽查力度,特別是對二級倉庫的食品、酒水、

用品的保質期給予重點關注,每周抽查一次。同時加強與餐飲部、宵夜廣場的溝通工作,完成出品標準成本卡制作,為合理分析食材消耗提供可靠依據。

3、加強有機農場家禽類、種植類的成本核算和費用分析,為公司養殖成本提供準確的

數據支持。

4、加強對公司能源節流的控制,做好淡季成本控制,控制倉庫淡季庫存數量,做到合

理運用,減少資金積壓。

五、繼續完善資產管理,逐步健全建立資產卡片。

1、完成各部門2015年年度資產盤點和確認工作,組織盤點人員總結盤點情況及編寫資

產報告,優化餐飲部餐具用具、廚房用品的管理辦法。

2、聯系各部門資產管理員統一資產名稱,特產是餐具用具、裝飾用品,拍照存檔。逐

步健全資產明細賬,建立資產卡片。

3、逐步啟用金蝶系統方式錄入固定資產,建立資產系統初始化數據,規范資產折舊分

攤方式,不斷提高工作效率。

六、在對公司其他部門的工作方面

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1、對各經營部門產生的各項費用進行核算分析工作,及時為經營部門提供數據支持。

財務報表完善后,會計人員每月均對各部門的異常數據進行分析,配合部門查找原因,尋求解決方法。

2、加強與市場部的溝通與協調,在工作中不斷完善崗位職能、提升服務意識,為市場

部提供最新、最快、最準的旅行社預付款、掛賬和返傭信息。

3、繼續全力以赴做好一線支援服務工作,動員全體員工積極、主動參與各部門推廣活

動和營業需要等人員調配安排。

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財務總監

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